Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,85%
  • Ranking38/48
  • Fecha31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 68,527138 EUR

Patrimonio (miles de euros):57.520,92

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-1,85%6,48%-4,77%-9,15%1,11%
Categoría-1,15%11,97%2,18%-4,10%6,96%
Ranking38/4830/4848/4834/4835/45
Quintil44544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-3,92%-1,85%-0,06%-7,52%0,54%
Categoría-3,43%-1,15%6,70%10,26%33,89%
Ranking39/4838/4846/4844/4837/39
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 46/48

Quintil: 5

Volatilidad: 6,51%

Ranking: 10/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD