Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,33%
  • Ranking31/38
  • Fecha19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 62,050115 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.611,44

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,33%-10,84%6,48%-4,77%-9,15%
Categoría0,15%-3,84%11,97%2,18%-4,10%
Ranking31/3847/4830/4747/4734/47
Quintil55454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,80%-4,86%-12,27%-8,69%-18,42%
Categoría-0,02%-1,36%-4,99%9,92%11,87%
Ranking32/3835/3837/3837/3733/35
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,04%

Ranking: 47/48

Quintil: 5

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 5/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD