Informe del fondo de inversión

SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,12%
  • Ranking27/44
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 62,948239 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.969,99

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,12%-10,84%6,48%-4,77%-9,15%
Categoría4,63%-2,78%11,95%2,14%-4,20%
Ranking27/4449/5029/4646/4633/46
Quintil45454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo1,17%-0,33%-2,49%-3,48%-18,58%
Categoría0,91%-0,32%4,27%17,27%12,41%
Ranking14/447/4434/4438/4037/40
Quintil21455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 41/50

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 20/50

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:6.000,00 USD