SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,79%
• Ranking 37/48
• Fecha 23/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 65,083886 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.810,36

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,79%	6,48%	-4,77%	-9,15%	1,11%
Categoría	-5,55%	11,97%	2,18%	-4,10%	6,96%
Ranking	37/48	30/48	48/48	34/48	35/45
Quintil	4	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,01%	-8,05%	-4,84%	-10,79%	-13,48%
Categoría	1,19%	-6,94%	2,03%	6,70%	15,87%
Ranking	18/48	34/48	48/48	48/48	38/39
Quintil	2	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 48/48

Quintil: 5

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 12/48

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD