SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,30%
• Ranking 32/49
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 71,011439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.359,22

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	8,30%	-4,77%	-9,15%	1,11%	-9,26%
Categoría	11,03%	2,18%	-4,11%	6,95%	-3,84%
Ranking	32/49	49/49	34/49	35/46	32/40
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,75%	5,57%	9,03%	-9,29%	-16,10%
Categoría	1,96%	5,35%	14,75%	8,01%	12,04%
Ranking	23/49	18/49	38/49	44/49	35/40
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 37/49

Quintil: 4

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 42/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD