SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -2,29%
• Ranking 32/38
• Fecha 11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 60,825966 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.959,98

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,29%	-10,84%	6,48%	-4,77%	-9,15%
Categoría	-0,31%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	32/38	47/48	30/47	47/47	34/47
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,94%	-6,32%	-14,03%	-11,04%	-20,01%
Categoría	-0,53%	-1,38%	-5,48%	8,89%	11,07%
Ranking	32/38	38/38	37/38	37/37	35/35
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,04%

Ranking: 47/48

Quintil: 5

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 5/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD