SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,26%
• Ranking 25/48
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.

Referencia: J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America

Última valoración

Valor liquidativo: 62,417036 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.038,36

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,26%	-10,84%	6,48%	-4,77%	-9,15%
Categoría	1,57%	-3,84%	11,97%	2,18%	-4,10%
Ranking	25/48	47/48	30/47	47/47	34/47
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,91%	0,26%	-8,92%	-5,27%	-19,03%
Categoría	1,50%	1,57%	-1,17%	15,17%	11,74%
Ranking	7/40	25/48	47/48	47/47	45/47
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,74%

Ranking: 44/48

Quintil: 5

Volatilidad: 9,81%

Ranking: 2/48

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0574803515

Fecha de constitución: 18/01/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 6.000,00 USD