Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026·
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 62,417036 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.038,36
Fecha: 27/03/2026
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | -10,84% | 6,48% | -4,77% | -9,15% |
| Categoría | 1,99% | -3,84% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | - | 47/48 | 30/47 | 47/47 | 34/47 |
| Quintil | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,81% | 1,84% | 2,95% | 14,38% | 15,42% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 47/48
Quintil: 5
Volatilidad: 8,07%
Ranking: 3/48
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0574803515
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
