Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,45%
- Ranking529/1384
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 358,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):103.493,10
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,45% | 5,94% | 10,75% | 1,11% | 18,94% |
| Categoría | 7,17% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 529/1384 | 912/1370 | 967/1338 | 59/1291 | 1052/1233 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,44% | 6,58% | 9,14% | 38,83% | 69,39% |
| Categoría | -1,35% | 4,57% | 6,09% | 36,00% | 54,57% |
| Ranking | 109/1387 | 350/1385 | 282/1376 | 481/1323 | 283/1197 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 293/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 10,87%
Ranking: 957/1377
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
