Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,28%
- Ranking391/1374
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 378,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.451,99
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,28% | 5,94% | 10,75% | 1,11% | 18,94% |
| Categoría | 11,86% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 391/1374 | 912/1359 | 957/1327 | 59/1280 | 1045/1224 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,79% | 5,36% | 15,24% | 48,21% | 69,36% |
| Categoría | 3,90% | 4,28% | 10,16% | 47,91% | 61,15% |
| Ranking | 716/1380 | 227/1377 | 145/1373 | 527/1322 | 418/1213 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 261/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 947/1374
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
