Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,41%
- Ranking401/1378
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 368,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.982,56
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,41% | 5,94% | 10,75% | 1,11% | 18,94% |
| Categoría | 8,89% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 401/1378 | 912/1364 | 962/1332 | 59/1285 | 1048/1226 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,29% | 1,68% | 12,19% | 36,76% | 61,87% |
| Categoría | 1,08% | -0,70% | 8,04% | 33,54% | 54,85% |
| Ranking | 372/1384 | 150/1381 | 215/1377 | 419/1327 | 426/1212 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 278/1377
Quintil: 2
Volatilidad: 10,93%
Ranking: 883/1377
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
