Informe del fondo de inversión
MEMNON FUND - MEMNON EUROPEAN FUND I EUR CAP
Gestora:ZADIG GESTIONIM GLOBAL PARTNER
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20258,23%
- Ranking731/1394
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es maximizar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en las acciones cotizadas que cotizan o se negocian en Mercados Regulados dentro de Europa, que son emitidas por compañías con oficinas principales en Europa.
Referencia:MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO
Última valoración
Valor liquidativo: 361,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.205,31
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,23% | 5,94% | 10,75% | 1,11% | 18,94% |
| Categoría | 9,70% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 731/1394 | 922/1380 | 977/1348 | 59/1301 | 1062/1243 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,48% | -1,17% | 5,51% | 25,66% | 67,67% |
| Categoría | 3,73% | 1,41% | 6,56% | 28,85% | 55,62% |
| Ranking | 890/1395 | 1152/1394 | 677/1380 | 759/1325 | 360/1198 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 799/1381
Quintil: 3
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 495/1381
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0578133935
Fecha de constitución: //
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
