Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,54%
- Ranking1725/2083
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de un rendimiento a medio plazo superior al de una inversión en renta fija en dólares. El Subfondo invertirá sin restricciones geográficas, sectoriales o monetarias en renta variable, renta fija (incluidos, entre otros, los bonos indexados a la inflación), instrumentos del mercado monetario o efectivo. El porcentaje de la cartera del Subfondo invertido en los distintos instrumentos varía en función de la valoración de las diferentes clases de activos y de las circunstancias del mercado. No obstante, el Subfondo invertirá al menos el 25% de su patrimonio neto en renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 172,484530 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.537,40
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,54% | -2,54% | 10,73% | 4,30% | -7,13% |
| Categoría | 1,93% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1725/2083 | 1753/2039 | 645/1943 | 1294/1894 | 358/1802 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,51% | -2,56% | 7,44% | 11,94% | 15,89% |
| Categoría | 1,15% | -0,12% | 13,39% | 21,46% | 11,61% |
| Ranking | 1357/2091 | 1969/2084 | 1596/2067 | 1447/1895 | 817/1684 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1812/2073
Quintil: 5
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 1213/2072
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0578147729
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
