Informe del fondo de inversión
BL GLOBAL FLEXIBLE USD B CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,62%
- Ranking1018/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una rentabilidad a medio plazo superior a la de una inversión obligacionista en dólares. El compartimento invierte en acciones, obligaciones, instrumentos del mercado monetario o en liquidez. El porcentaje de la cartera del compartimento invertido en diferentes instrumentos varía en función de la valorización de las diferentes clases de activos y las circunstancias del mercado. Las inversiones se realizan sin limitación geográfica, sectorial ni monetaria. Las obligaciones y otros títulos afines pueden ser emitidos por sociedades, Estados u otras entidades. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia. El compartimento invertirá un mínimo del 25% de sus activos netos en acciones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 169,496070 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.969,44
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,62% | 4,30% | -7,13% | 16,92% | 5,12% |
| Categoría | 6,75% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1018/2129 | 1414/2097 | 414/2012 | 341/1880 | 356/1737 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,94% | 9,30% | 9,47% | 28,45% |
| Categoría | -0,56% | 1,11% | 13,09% | -0,54% | 11,64% |
| Ranking | 163/2184 | 432/2178 | 1624/2121 | 426/1958 | 289/1684 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1658/2129
Quintil: 4
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1629/2129
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0578147729
Fecha de constitución: 14/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
