Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,35%
  • Ranking512/1337
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 93,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.982,14

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,35%1,01%-3,62%2,17%-6,87%
Categoría4,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking512/1337907/13061062/12671065/1225260/1179
Quintil24552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%0,11%0,60%1,55%-6,80%
Categoría0,90%-0,57%6,49%24,12%7,30%
Ranking525/1382381/13771003/13301097/1249792/1168
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 984/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 9,21%

Ranking: 167/1331

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD