Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,86%
  • Ranking1084/2255
  • Fecha09/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.618,22

Fecha: 09/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,86%-3,62%2,17%-6,87%-6,19%
Categoría-4,61%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1084/22551959/22121736/2163403/20961641/1986
Quintil35515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,70%-4,27%-6,09%-10,93%-13,62%
Categoría-4,28%-4,94%0,61%0,01%4,09%
Ranking913/22551094/22551970/21781740/21101546/1873
Quintil33555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1978/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 163/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD