Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,68%
  • Ranking1448/2180
  • Fecha11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.400,39

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,68%-3,62%2,17%-6,87%-6,19%
Categoría2,28%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1448/21801901/21371668/2086393/20191586/1913
Quintil45415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,84%-4,24%-7,66%-1,29%-14,39%
Categoría-0,50%1,65%1,26%14,82%0,55%
Ranking2213/22192180/22172036/21781773/20681479/1917
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1435/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 7,93%

Ranking: 890/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD