Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,52%
  • Ranking694/2221
  • Fecha04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 90,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.820,81

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,52%-3,62%2,17%-6,87%-6,19%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking694/22211935/21801704/2128396/20611619/1952
Quintil25515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,47%1,16%0,76%-6,04%-15,53%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking835/2222229/22211526/21661686/20771452/1873
Quintil21454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1638/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 364/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0592907462

Fecha de constitución: 13/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD