Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,72%
- Ranking5/249
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 15,823914 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.992,36
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 13,72% | -4,71% | 11,89% | -8,97% | -22,24% |
| Categoría | -0,39% | 0,70% | 15,80% | 17,80% | -27,28% |
| Ranking | 5/249 | 160/249 | 145/253 | 241/251 | 147/239 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,33% | 16,49% | 10,98% | 7,38% | -30,02% |
| Categoría | 0,21% | 0,31% | -5,98% | 23,72% | -1,51% |
| Ranking | 68/249 | 6/249 | 22/249 | 159/245 | 193/204 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 39/253
Quintil: 1
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 122/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848301
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
