Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,47%
- Ranking142/282
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 14,240988 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.094,08
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,47% | 11,89% | -8,97% | -22,24% | -10,80% |
| Categoría | 3,19% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 142/282 | 143/282 | 270/282 | 164/263 | 220/233 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,15% | 7,89% | 3,41% | -6,68% | -23,26% |
| Categoría | 2,42% | 6,03% | 11,69% | 34,90% | 25,03% |
| Ranking | 38/282 | 76/282 | 159/282 | 197/270 | 194/207 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 167/284
Quintil: 3
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 267/284
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848301
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
