Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202636,62%
- Ranking2/254
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 20,569022 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.128,26
Fecha: 26/05/2026
1 día: 2,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 36,62% | -4,16% | 12,42% | -8,40% | -21,82% |
| Categoría | 1,04% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 2/254 | 153/255 | 145/255 | 238/251 | 141/237 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 17,74% | 15,28% | 44,59% | 48,91% | -4,90% |
| Categoría | 2,41% | 2,12% | 3,87% | 24,77% | 6,29% |
| Ranking | 1/255 | 28/255 | 3/253 | 42/251 | 137/216 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,60%
Ranking: 25/255
Quintil: 1
Volatilidad: 31,95%
Ranking: 23/255
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
