Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,32%
- Ranking10/265
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 18,716257 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.586,66
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 24,32% | -4,16% | 12,42% | -8,40% | -21,82% |
| Categoría | 2,35% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 10/265 | 156/263 | 144/260 | 241/254 | 139/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | -0,22% | -9,01% | 25,09% | 36,31% | -9,59% |
| Categoría | 2,34% | 1,31% | 1,61% | 26,31% | 1,59% |
| Ranking | 191/267 | 237/267 | 3/265 | 56/239 | 159/217 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,44%
Ranking: 2/265
Quintil: 1
Volatilidad: 42,49%
Ranking: 3/265
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
