Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,50%
- Ranking186/283
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 14,687580 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.925,95
Fecha: 12/12/2025
1 día: 1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -6,50% | 12,42% | -8,40% | -21,82% | -10,32% |
| Categoría | 1,12% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 186/283 | 140/283 | 265/282 | 161/263 | 218/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -2,40% | -2,32% | -7,90% | -5,00% | -29,88% |
| Categoría | -3,20% | -1,56% | -1,81% | 32,93% | 10,36% |
| Ranking | 188/283 | 144/283 | 170/283 | 185/278 | 211/228 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 153/283
Quintil: 3
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 211/283
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
