Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,37%
- Ranking192/282
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 14,708390 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.819,75
Fecha: 08/09/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -6,37% | 12,42% | -8,40% | -21,82% | -10,32% |
| Categoría | 1,74% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 192/282 | 139/282 | 265/282 | 161/263 | 218/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 1,43% | 1,78% | 0,81% | -9,74% | -23,54% |
| Categoría | 2,77% | 1,93% | 12,85% | 29,86% | 23,55% |
| Ranking | 177/282 | 112/282 | 164/282 | 203/270 | 195/207 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 164/284
Quintil: 3
Volatilidad: 10,71%
Ranking: 269/284
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
