Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202647,49%
- Ranking3/247
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 22,204669 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.726,64
Fecha: 30/06/2026
1 día: 3,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 47,49% | -4,16% | 12,42% | -8,40% | -21,82% |
| Categoría | 2,04% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 3/247 | 144/246 | 137/246 | 229/242 | 135/230 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,75% | 47,23% | 52,99% | 58,01% | -3,55% |
| Categoría | 0,16% | 12,47% | 4,54% | 22,89% | 0,19% |
| Ranking | 33/248 | 2/248 | 3/246 | 31/244 | 124/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,08%
Ranking: 3/246
Quintil: 1
Volatilidad: 35,55%
Ranking: 2/246
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0593848566
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
