Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,00%
- Ranking226/289
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):711,17
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -8,00% | 12,46% | -8,59% | -21,95% | -10,26% |
| Categoría | -1,67% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 226/289 | 139/289 | 268/283 | 163/264 | 218/234 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 1,26% | -3,06% | -7,68% | -15,51% | -20,76% |
| Categoría | -0,69% | 0,06% | 2,79% | 27,45% | 29,20% |
| Ranking | 47/289 | 191/289 | 271/289 | 234/269 | 193/206 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 211/276
Quintil: 4
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 178/276
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
