Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,86%
- Ranking6/254
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 11,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):620,21
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,86% | -3,96% | 12,46% | -8,59% | -21,95% |
| Categoría | 2,53% | 0,69% | 15,80% | 17,80% | -27,26% |
| Ranking | 6/254 | 143/254 | 137/258 | 246/257 | 146/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 7,64% | 0,17% | 2,30% | -1,37% | -27,70% |
| Categoría | 0,17% | -0,99% | 3,25% | 34,29% | 9,61% |
| Ranking | 7/254 | 126/254 | 88/254 | 169/250 | 192/203 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 161/258
Quintil: 4
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 213/258
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
