Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202647,34%
- Ranking4/247
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 16,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):308,90
Fecha: 30/06/2026
1 día: 3,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 47,34% | -3,96% | 12,46% | -8,59% | -21,95% |
| Categoría | 2,04% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 4/247 | 140/246 | 134/246 | 230/242 | 136/230 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 5,72% | 47,21% | 52,80% | 57,59% | -3,65% |
| Categoría | 0,16% | 12,47% | 4,54% | 22,89% | 0,19% |
| Ranking | 38/248 | 3/248 | 4/246 | 32/244 | 126/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,06%
Ranking: 4/246
Quintil: 1
Volatilidad: 35,08%
Ranking: 8/246
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
