Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND I EUR CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,07%
- Ranking8/265
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 13,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255,85
Fecha: 19/08/2026
1 día: -5,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 22,07% | -3,96% | 12,46% | -8,59% | -21,95% |
| Categoría | 2,31% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 8/265 | 152/263 | 141/260 | 242/254 | 140/238 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 2,30% | -3,89% | 25,75% | 34,24% | -11,01% |
| Categoría | 0,91% | 2,86% | 2,60% | 27,85% | 3,54% |
| Ranking | 39/267 | 235/267 | 3/265 | 67/239 | 166/217 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,40%
Ranking: 4/265
Quintil: 1
Volatilidad: 42,14%
Ranking: 6/265
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0593849028
Fecha de constitución: 15/03/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
