Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,17%
  • Ranking44/300
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 16,877637 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,17%8,79%6,82%-0,10%26,82%
Categoría-0,20%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking44/300242/297195/28885/260200/257
Quintil15424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo0,64%1,93%5,61%14,35%71,06%
Categoría0,62%1,79%8,14%18,16%77,81%
Ranking134/300101/300134/298126/274115/251
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 107/298

Quintil: 2

Volatilidad: 14,84%

Ranking: 229/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0602533316

Fecha de constitución: 20/04/2011

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD