Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,33%
- Ranking63/299
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 15,813294 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -3,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,33% | 8,79% | 6,82% | -0,10% | 26,82% |
| Categoría | -6,44% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 63/299 | 241/295 | 197/286 | 81/258 | 201/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -8,81% | -2,84% | -1,15% | 8,15% | 96,42% |
| Categoría | -9,30% | -6,92% | -1,43% | 13,22% | 106,77% |
| Ranking | 96/299 | 48/299 | 167/296 | 183/258 | 119/246 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 220/297
Quintil: 4
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 243/296
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0602533316
Fecha de constitución: 20/04/2011
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
