Informe del fondo de inversión

BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,36%
  • Ranking241/295
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.

Referencia:Russell 1000 Value

Última valoración

Valor liquidativo: 17,046097 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo13,36%6,82%-0,10%26,82%-7,44%
Categoría18,17%8,60%-1,32%30,61%-2,63%
Ranking241/295197/28681/258201/255165/245
Quintil54244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,23%3,49%20,43%23,49%47,15%
Categoría3,90%8,82%25,64%29,26%66,09%
Ranking285/297284/297243/295172/258183/242
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 191/295

Quintil: 4

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 157/295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0602533316

Fecha de constitución: 20/04/2011

Divisa: SGD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD