Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,87%
- Ranking144/345
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 20,795193 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,87% | 9,72% | 8,79% | 6,82% | -0,10% |
| Categoría | 18,58% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 144/345 | 51/320 | 248/304 | 192/288 | 89/264 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,65% | 1,29% | 20,19% | 53,48% | 54,26% |
| Categoría | -0,65% | 3,10% | 21,84% | 52,62% | 63,21% |
| Ranking | 209/352 | 197/352 | 121/339 | 76/304 | 124/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 103/339
Quintil: 2
Volatilidad: 10,61%
Ranking: 141/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0602533316
Fecha de constitución: 20/04/2011
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
