Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A2 SGD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,47%
- Ranking33/299
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 16,434996 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,47% | 8,79% | 6,82% | -0,10% | 26,82% |
| Categoría | -3,98% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 33/299 | 241/295 | 197/286 | 81/258 | 201/255 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,94% | -1,58% | 4,01% | 13,96% | 58,76% |
| Categoría | 2,44% | -4,71% | 3,47% | 17,92% | 66,92% |
| Ranking | 186/299 | 50/299 | 78/296 | 145/272 | 123/246 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 97/296
Quintil: 2
Volatilidad: 15,38%
Ranking: 212/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0602533316
Fecha de constitución: 20/04/2011
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
