Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,64%
  • Ranking293/451
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.

Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 108,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):148.144,65

Fecha: 10/07/2026

1 día: 2,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo5,64%58,19%-4,93%-3,50%7,41%
Categoría7,55%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking293/451119/449360/410214/402193/380
Quintil42533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,75%-10,84%54,93%59,47%71,57%
Categoría-1,46%-7,67%59,02%87,90%91,97%
Ranking421/454332/45487/451137/403151/374
Quintil54123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,46%

Ranking: 70/452

Quintil: 1

Volatilidad: 34,48%

Ranking: 118/452

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0604766674

Fecha de constitución: 12/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR