Informe del fondo de inversión

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,22%
  • Ranking294/451
  • Fecha26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.

Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 110,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.707,29

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo7,22%58,19%-4,93%-3,50%7,41%
Categoría8,80%64,32%4,51%-0,68%0,55%
Ranking294/451119/449360/410214/402193/380
Quintil42533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo-10,72%0,25%62,82%60,84%73,57%
Categoría-7,40%1,86%61,58%89,62%95,10%
Ranking351/454119/45438/451132/403143/374
Quintil42122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 5,50%

Ranking: 69/452

Quintil: 1

Volatilidad: 29,85%

Ranking: 114/452

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0604766674

Fecha de constitución: 12/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR