Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,04%
- Ranking226/499
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en mercados mundiales de renta variable, centrándose en los recursos naturales. Los recursos naturales pueden incluir metales no ferrosos, hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos, diamantes o sales y minerales industriales.
Referencia:MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 123,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.144,65
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 20,04% | 58,19% | -4,93% | -3,50% | 7,41% |
| Categoría | 16,30% | 64,03% | 4,64% | -0,86% | 0,72% |
| Ranking | 226/499 | 122/484 | 387/441 | 221/425 | 205/397 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,47% | -4,26% | 64,74% | 82,95% | 86,97% |
| Categoría | 8,92% | -3,74% | 61,76% | 103,55% | 104,17% |
| Ranking | 108/521 | 263/511 | 63/494 | 113/421 | 138/390 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,40%
Ranking: 69/494
Quintil: 1
Volatilidad: 34,51%
Ranking: 131/494
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0604766674
Fecha de constitución: 12/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
