Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,53%
  • Ranking547/648
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 16/04/2026

1 día: 6,97%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,53%-1,31%1,69%7,46%-17,00%
Categoría-0,19%2,06%4,49%6,77%-11,95%
Ranking547/648597/643540/628315/600518/559
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,00%-0,53%-1,84%6,36%-11,10%
Categoría0,24%-0,45%1,98%12,57%-0,25%
Ranking493/639363/649623/633523/601502/545
Quintil43555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 531/643

Quintil: 5

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 348/643

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD