Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,19%
  • Ranking551/653
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-3,19%-1,31%1,69%7,46%-17,00%
Categoría-1,37%2,01%4,56%6,95%-12,70%
Ranking551/653573/621476/560314/531452/494
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,18%-2,59%-2,94%5,41%-12,65%
Categoría-0,07%-1,85%-1,54%10,57%-1,83%
Ranking113/680564/674478/646434/546439/483
Quintil15445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 486/648

Quintil: 4

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 571/648

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD