Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,40%
  • Ranking609/654
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-2,40%-1,31%1,69%7,46%-17,00%
Categoría-0,11%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking609/654577/626481/565316/536457/499
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,43%-1,87%-1,96%5,57%-13,45%
Categoría-0,13%-0,33%0,29%11,78%-1,60%
Ranking627/681625/675539/630452/538460/481
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 617/634

Quintil: 5

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 534/634

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD