FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND A-DIST-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,35%
• Ranking 519/644
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 374.010,00

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,35%	1,69%	7,46%	-17,00%	-1,18%
Categoría	1,49%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	519/644	541/630	310/602	527/568	307/548
Quintil	5	5	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,17%	0,26%	0,26%	1,24%	-8,90%
Categoría	0,46%	1,04%	4,33%	7,82%	2,03%
Ranking	581/648	553/645	604/638	511/586	489/521
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 591/640

Quintil: 5

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 86/640

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514560

Fecha de constitución: 06/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD