Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,86%
- Ranking137/310
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas anteriores al euro emitida por gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 1 año y hasta 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 159,658100 EUR
Patrimonio (miles de euros):342.665,15
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,04% | 3,13% | -4,81% | -0,97% |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 137/310 | 113/300 | 246/279 | 32/248 | 44/242 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 1,04% | 3,03% | 3,78% | 0,19% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 239/316 | 232/313 | 205/303 | 88/258 | 39/237 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 223/316
Quintil: 4
Volatilidad: 1,45%
Ranking: 246/316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0614173549
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
