Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20250,60%
- Ranking134/301
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas anteriores al euro emitida por gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento restante de al menos 1 año y hasta 3 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 1-3
Última valoración
Valor liquidativo: 159,251400 EUR
Patrimonio (miles de euros):316.221,19
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,60% | 2,04% | 3,13% | -4,81% | -0,97% |
| Categoría | 0,68% | 1,61% | 5,78% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 134/301 | 107/292 | 236/269 | 31/240 | 43/233 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,09% | 0,33% | 0,53% | 5,01% | -0,30% |
| Categoría | -0,83% | 0,12% | -0,19% | 4,88% | -8,87% |
| Ranking | 56/318 | 58/311 | 105/301 | 101/262 | 41/240 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 116/307
Quintil: 2
Volatilidad: 1,06%
Ranking: 237/307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0614173549
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 part.
