Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,90%
  • Ranking702/2215
  • Fecha12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,276428 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,88

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%-1,50%-3,56%3,00%-10,15%
Categoría0,58%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking702/22151595/21761890/21321553/2081704/2014
Quintil24542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%1,37%-0,76%-3,43%-14,60%
Categoría1,17%2,15%3,14%14,66%2,34%
Ranking905/22151361/22131552/21761880/20811546/1918
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 1604/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1301/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD