Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,06%
  • Ranking1836/2184
  • Fecha21/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,240673 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,93

Fecha: 21/04/2026

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,06%-1,50%-3,56%3,00%-10,15%
Categoría1,35%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1836/21841588/21541868/21101538/2059694/1987
Quintil54542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,51%-0,64%4,95%-1,58%-12,21%
Categoría1,62%1,05%9,59%18,46%3,93%
Ranking706/21631983/21841656/21441876/20591513/1910
Quintil25454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1693/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1317/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD