Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,23%
  • Ranking758/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,290311 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,25

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%-1,50%-3,56%3,00%-10,15%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking758/13351081/13041054/12651000/1223433/1177
Quintil35552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,70%0,03%1,70%-0,77%-10,94%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking423/1380479/1375888/13281151/1247882/1166
Quintil22454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 983/1329

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 836/1329

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD