Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,84%
- Ranking605/2215
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,274090 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,88
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,84% | -1,50% | -3,56% | 3,00% | -10,15% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 605/2215 | 1595/2176 | 1890/2132 | 1553/2081 | 704/2014 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,04% | 2,14% | -1,21% | -3,49% | -14,73% |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 875/2215 | 1075/2213 | 1568/2176 | 1888/2081 | 1542/1918 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1604/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 5,37%
Ranking: 1301/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
