Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,17%
- Ranking961/1235
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,231039 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,01
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,17% | -1,50% | -3,56% | 3,00% | -10,15% |
| Categoría | 3,84% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 961/1235 | 1002/1226 | 1004/1209 | 944/1189 | 431/1157 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,08% | 0,16% | 2,72% | -4,93% | -13,11% |
| Categoría | -0,69% | 1,66% | 10,23% | 20,53% | 5,19% |
| Ranking | 840/1241 | 772/1241 | 1022/1230 | 1088/1192 | 864/1111 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1005/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 596/1230
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
