Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,88%
- Ranking848/1335
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,200930 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,09
Fecha: 26/10/2026
1 día: -1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,88% | -1,50% | -3,56% | 3,00% | -10,15% |
| Categoría | 3,45% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 848/1335 | 1081/1304 | 1054/1265 | 1000/1223 | 433/1177 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,01% | -0,84% | -0,85% | -2,04% | -12,53% |
| Categoría | 0,54% | -0,46% | 4,87% | 23,25% | 6,63% |
| Ranking | 841/1380 | 663/1377 | 1012/1330 | 1153/1250 | 900/1168 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 983/1329
Quintil: 4
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 836/1329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
