Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,80%
  • Ranking1810/2216
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,181283 EUR

Patrimonio (miles de euros):215,48

Fecha: 13/08/2025

1 día: -1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,80%12,92%4,51%-4,24%4,25%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1810/2216397/21731324/2122222/2055466/1947
Quintil51412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,33%-1,12%0,13%5,82%8,80%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking1659/22211770/22171542/21961236/2098527/1862
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1522/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 66/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479292

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD