Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,30%
  • Ranking1668/2194
  • Fecha27/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,448454 EUR

Patrimonio (miles de euros):223,58

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,30%12,92%4,51%-4,24%4,25%
Categoría2,32%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1668/2194397/21511315/2100222/2033457/1926
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,75%4,58%-0,82%11,75%14,16%
Categoría1,55%4,60%4,19%19,24%3,94%
Ranking79/2213858/22111737/21881461/2084512/1921
Quintil12442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1267/2185

Quintil: 3

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 47/2185

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479292

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD