Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,31%
  • Ranking505/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):69,90

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,31%9,70%9,84%11,36%-8,28%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking505/1234267/1226256/1209202/1189355/1157
Quintil32212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,80%2,68%10,75%35,69%26,37%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking977/1234611/1234436/123083/119276/1104
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 437/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1136/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479458

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR