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Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,36%
• Ranking 1558/2172
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67,92

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	9,70%	9,84%	11,36%	-8,28%
Categoría	1,92%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1558/2172	370/2154	601/2110	264/2059	543/1992
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,22%	3,00%	9,65%	35,18%	22,24%
Categoría	1,19%	1,97%	3,10%	17,19%	4,37%
Ranking	2018/2172	797/2172	375/2133	125/2047	188/1892
Quintil	5	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 358/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1584/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479458

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR