Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202521,48%
- Ranking5/348
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 408,818726 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.654,37
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,48% | 2,86% | 17,41% | -22,84% | 20,04% |
| Categoría | 8,30% | 4,21% | 9,26% | -24,52% | 23,92% |
| Ranking | 5/348 | 198/346 | 9/341 | 131/315 | 229/305 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,23% | -1,38% | 19,10% | 46,31% | 50,84% |
| Categoría | -0,60% | -1,00% | 7,88% | 19,40% | 23,81% |
| Ranking | 88/348 | 119/348 | 28/348 | 11/330 | 43/298 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 37/349
Quintil: 1
Volatilidad: 10,02%
Ranking: 266/349
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859575
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
