Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,98%
  • Ranking43/342
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 443,180842 EUR

Patrimonio (miles de euros):184.694,07

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo2,98%27,88%2,86%17,41%-22,84%
Categoría2,24%12,03%4,22%9,26%-24,52%
Ranking43/3425/342193/3409/335131/312
Quintil11313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo5,92%6,56%30,00%54,66%43,40%
Categoría4,55%3,43%15,01%26,28%19,19%
Ranking36/34211/34211/34210/33431/302
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 6/343

Quintil: 1

Volatilidad: 9,60%

Ranking: 275/343

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859575

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF