BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,74%
• Ranking 54/256
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 476,556306 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199.695,92

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	10,74%	27,88%	2,86%	17,41%	-22,84%
Categoría	8,87%	13,13%	3,78%	9,35%	-24,44%
Ranking	54/256	4/252	137/248	3/242	97/230
Quintil	2	1	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,02%	1,75%	14,81%	56,97%	31,69%
Categoría	2,70%	3,67%	11,23%	36,95%	7,16%
Ranking	28/273	174/273	33/255	24/248	21/223
Quintil	1	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 35/254

Quintil: 1

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 233/254

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859575

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF