BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 3,11%
• Ranking 166/381
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 337,347463 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.037,82

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,11%	17,41%	-22,84%	20,04%	16,70%
Categoría	2,53%	9,33%	-24,39%	23,93%	6,75%
Ranking	166/381	10/373	141/347	258/337	41/318
Quintil	3	1	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-4,51%	-4,76%	11,09%	-8,86%	38,25%
Categoría	-3,57%	-3,12%	11,10%	-15,54%	18,44%
Ranking	238/384	291/384	169/381	88/345	57/319
Quintil	4	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 224/382

Quintil: 3

Volatilidad: 13,17%

Ranking: 255/381

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859575

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF