Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C CHF HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,37%
- Ranking62/179
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice pretende reflejar el rendimiento de una gama de deuda soberana con la calificación de categoría de inversión en divisas locales y a tipo fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 160,601557 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.918,63
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | -4,53% | 8,14% | -11,63% | 0,88% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 62/179 | 172/178 | 1/170 | 71/160 | 49/157 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,74% | 2,35% | 2,15% | -0,07% | -8,97% |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 58/179 | 10/179 | 47/179 | 50/164 | 41/148 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 6/179
Quintil: 1
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 60/179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641006613
Fecha de constitución: 27/01/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
