Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C CHF HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20263,08%
- Ranking3/167
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 165,040570 EUR
Patrimonio (miles de euros):150.277,85
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,08% | 0,06% | -4,53% | 8,14% | -11,63% |
| Categoría | 1,06% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 3/167 | 53/166 | 156/162 | 1/156 | 59/142 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,98% | 2,42% | 3,08% | 7,07% | -0,20% |
| Categoría | 1,30% | -0,11% | -1,74% | 2,48% | -8,54% |
| Ranking | 3/167 | 15/167 | 11/166 | 25/156 | 35/140 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 16/166
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 79/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641006613
Fecha de constitución: 27/01/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
