Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C CHF HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,75%
- Ranking202/222
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 150,908409 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.486,14
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,75% | 0,06% | -4,53% | 8,14% | -11,63% |
| Categoría | -0,80% | -3,18% | 1,67% | 2,79% | -11,88% |
| Ranking | 202/222 | 61/188 | 172/179 | 1/162 | 61/146 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,95% | -5,58% | -6,54% | -3,75% | -9,98% |
| Categoría | -0,31% | -1,35% | -1,45% | 0,94% | -11,48% |
| Ranking | 227/236 | 229/236 | 195/213 | 125/166 | 42/143 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 161/201
Quintil: 5
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 73/201
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641006613
Fecha de constitución: 27/01/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
