Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 4C CHF HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,10%
- Ranking103/167
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 158,355888 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.309,80
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,06% | -4,53% | 8,14% | -11,63% |
| Categoría | -0,28% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 103/167 | 53/166 | 156/162 | 1/156 | 59/142 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,45% | -4,18% | -0,77% | -0,03% | -5,21% |
| Categoría | 0,21% | -1,05% | -0,78% | 0,24% | -9,64% |
| Ranking | 150/172 | 151/171 | 77/166 | 87/158 | 42/140 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 22/166
Quintil: 1
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 65/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641006613
Fecha de constitución: 27/01/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
