Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,00%
- Ranking211/249
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 170,108100 EUR
Patrimonio (miles de euros):507.955,40
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,00% | -1,59% | -0,34% | 5,09% | -20,67% |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 211/249 | 193/238 | 188/229 | 176/215 | 179/210 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,62% | -1,54% | 2,09% | -19,95% |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% | -10,17% |
| Ranking | 114/250 | 95/250 | 198/241 | 183/219 | 184/213 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 199/241
Quintil: 5
Volatilidad: 3,80%
Ranking: 128/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
