Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,35%
- Ranking219/250
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 169,507200 EUR
Patrimonio (miles de euros):517.137,94
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,35% | -1,59% | -0,34% | 5,09% | -20,67% |
| Categoría | -0,45% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 219/250 | 194/239 | 189/230 | 176/216 | 180/211 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | -1,01% | -2,69% | 0,25% | -19,79% |
| Categoría | -0,38% | -1,05% | -0,72% | 5,88% | -10,04% |
| Ranking | 134/251 | 104/246 | 202/242 | 183/220 | 186/213 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 200/239
Quintil: 5
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 139/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
