Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,31%
- Ranking258/324
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 169,575700 EUR
Patrimonio (miles de euros):479.626,58
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,31% | -1,59% | -0,34% | 5,09% | -20,67% |
| Categoría | -0,67% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 258/324 | 214/274 | 204/251 | 185/228 | 185/216 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,97% | 0,14% | -2,21% | 1,01% | -21,43% |
| Categoría | -1,24% | -0,12% | -0,47% | 6,24% | -11,65% |
| Ranking | 108/333 | 122/333 | 228/290 | 197/240 | 185/219 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 237/290
Quintil: 5
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 178/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
