Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,66%
  • Ranking296/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.854,64

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,66%6,75%9,02%-22,09%-5,15%
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking296/2222907/2180612/21281889/20611536/1952
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,79%3,50%7,74%29,82%-2,02%
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking163/2223282/2223343/219667/20901085/1891
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 370/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 1652/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR