Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,73%
  • Ranking1410/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):199.352,80

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%11,30%6,75%9,02%-22,09%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1410/2184261/2154878/2110591/20591818/1987
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,24%0,62%12,97%29,49%-1,47%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking195/2163851/2184461/2144246/20591177/1910
Quintil12214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 583/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 7,01%

Ranking: 1156/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR