Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,87%
  • Ranking648/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):216.858,25

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo7,87%9,02%-22,09%-5,15%4,18%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking648/2298647/22512001/21831625/2064222/1879
Quintil22541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,36%2,53%20,65%-9,89%-8,01%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1480/2321866/231678/22891566/21581097/1868
Quintil42143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 77/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 350/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR