Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,14%
  • Ranking2039/2215
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):189.927,42

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,14%11,30%6,75%9,02%-22,09%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking2039/2215261/2176892/2132598/20811844/2014
Quintil51325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%1,78%11,07%26,03%-3,81%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking1490/22151215/2213285/2176262/20811183/1918
Quintil43114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 261/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 1630/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0654138840

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR