Informe del fondo de inversión

JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,19%
  • Ranking165/249
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,023000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.601,67

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,19%-1,56%-0,16%6,64%-17,88%
Categoría-0,15%0,61%1,27%6,67%-16,31%
Ranking165/249191/238181/229106/21582/210
Quintil45432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,42%0,61%-2,20%4,00%-15,10%
Categoría0,36%0,53%0,35%7,79%-10,17%
Ranking59/250118/250224/241162/219142/213
Quintil23544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 227/241

Quintil: 5

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 40/241

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD