JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,61%
• Ranking 303/324
• Fecha 12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,395000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.411,06

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-6,61%	-1,56%	-0,16%	6,64%	-17,88%
Categoría	-3,38%	0,58%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	303/324	212/274	197/251	110/228	87/216
Quintil	5	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-3,86%	-6,43%	-6,44%	-1,99%	-19,69%
Categoría	-0,65%	-3,29%	-3,64%	4,94%	-12,15%
Ranking	333/333	320/333	280/309	218/243	164/216
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 270/300

Quintil: 5

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 27/300

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD