JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,89%
• Ranking 131/312
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,785000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.190,85

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,89%	-0,16%	6,64%	-17,88%	-3,62%
Categoría	0,75%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	131/312	252/300	108/279	120/248	140/242
Quintil	3	5	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,32%	1,94%	1,70%	-0,30%	-10,93%
Categoría	0,16%	1,93%	3,39%	1,63%	-5,53%
Ranking	66/316	143/315	255/304	165/256	156/242
Quintil	2	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 249/316

Quintil: 4

Volatilidad: 4,53%

Ranking: 169/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD