JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,00%
• Ranking 128/303
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,898000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.435,38

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,00%	-0,16%	6,64%	-17,88%	-3,62%
Categoría	0,77%	1,64%	5,69%	-13,33%	-2,59%
Ranking	128/303	245/293	106/272	115/241	141/235
Quintil	3	5	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,14%	-0,12%	0,74%	2,85%	-12,99%
Categoría	0,13%	-0,17%	0,76%	4,41%	-7,22%
Ranking	178/313	140/312	131/296	162/252	143/232
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 253/310

Quintil: 5

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 175/305

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD