JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,79%
• Ranking 261/301
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.

Referencia: J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,976000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.433,91

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,79%	-0,16%	6,64%	-17,88%	-3,62%
Categoría	0,68%	1,61%	5,78%	-13,35%	-2,60%
Ranking	261/301	244/292	106/269	114/240	139/233
Quintil	5	5	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,77%	-2,76%	-3,64%	-0,15%	-17,50%
Categoría	-0,72%	-0,09%	-0,58%	4,86%	-8,87%
Ranking	162/318	306/311	259/301	206/262	173/240
Quintil	3	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 264/307

Quintil: 5

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 51/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0659147606

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD