Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,84%
  • Ranking2171/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,697312 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.987,86

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-10,84%6,80%-0,95%-20,33%-1,28%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2171/2199890/21561947/21051755/2038996/1930
Quintil53553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,64%1,93%-5,27%-6,74%-24,78%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking231/2204938/22012067/21791755/20811725/1847
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 2071/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 15,56%

Ranking: 5/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR