Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,85%
  • Ranking1315/2184
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 50,072052 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.281,54

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,85%-7,19%6,80%-0,95%-20,33%
Categoría1,25%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1315/21842030/2154871/21101906/20591707/1987
Quintil45355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%-0,46%2,82%0,63%-22,25%
Categoría0,24%0,28%9,42%17,82%3,66%
Ranking1163/21631541/21841873/21441767/20591769/1910
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 2056/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 14,74%

Ranking: 11/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR