Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20246,21%
- Ranking1028/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,201596 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.998,31
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 6,21% | -0,95% | -20,33% | -1,28% | -9,02% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1028/2293 | 2075/2244 | 1871/2176 | 1070/2057 | 1667/1874 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,85% | 5,93% | 12,30% | -17,47% | -23,85% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 302/2316 | 498/2311 | 865/2289 | 1909/2160 | 1702/1894 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1060/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 10,85%
Ranking: 173/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0662594398
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR