Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,21%
  • Ranking1028/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,201596 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.998,31

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,21%-0,95%-20,33%-1,28%-9,02%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1028/22932075/22441871/21761070/20571667/1874
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,85%5,93%12,30%-17,47%-23,85%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking302/2316498/2311865/22891909/21601702/1894
Quintil12255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 1060/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 10,85%

Ranking: 173/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR