Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20243,52%
  • Ranking1325/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 51,853907 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.998,31

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,52%-0,95%-20,33%-1,28%-9,02%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1325/22982082/22511878/21831073/20641671/1879
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,17%2,87%11,36%-17,53%-26,07%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking471/2321601/23161066/22891898/21581705/1868
Quintil22355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1539/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 11,07%

Ranking: 75/2293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0662594398

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR