Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202515,45%
- Ranking123/233
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 11,622100 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.304,66
Fecha: 17/11/2025
1 día: 1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 15,45% | -6,18% | 13,02% | 28,47% | 45,51% |
| Categoría | 16,89% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 123/233 | 156/231 | 26/230 | 74/217 | 63/181 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 8,95% | 7,30% | 10,06% | 18,07% | 163,21% |
| Categoría | 1,69% | 12,25% | 14,76% | 21,83% | 89,04% |
| Ranking | 22/233 | 184/233 | 137/233 | 58/230 | 39/176 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 153/233
Quintil: 4
Volatilidad: 16,74%
Ranking: 201/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501558
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
