Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202636,52%
- Ranking19/229
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 15,842100 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.322,68
Fecha: 09/04/2026
1 día: 2,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 36,52% | 15,27% | -6,18% | 13,02% | 28,47% |
| Categoría | 23,48% | 18,63% | 6,28% | 5,91% | -2,35% |
| Ranking | 19/229 | 114/229 | 154/227 | 26/226 | 74/213 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 8,19% | 33,95% | 86,52% | 63,46% | 151,14% |
| Categoría | 8,23% | 19,53% | 80,08% | 58,45% | 84,37% |
| Ranking | 57/229 | 16/229 | 29/229 | 33/227 | 49/182 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,96%
Ranking: 31/229
Quintil: 1
Volatilidad: 21,69%
Ranking: 79/229
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0671501558
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
