Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-2,12%
  • Ranking143/236
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 10,502600 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.026,93

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-2,12%13,02%28,47%45,51%-33,75%
Categoría5,55%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking143/23627/23580/21763/18186/147
Quintil41223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-2,12%-8,04%0,80%31,52%51,69%
Categoría-0,54%1,11%19,94%8,57%81,45%
Ranking129/236221/236193/23680/21296/141
Quintil35524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 208/236

Quintil: 5

Volatilidad: 12,03%

Ranking: 205/236

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0671501558

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR