Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,71%
  • Ranking1986/2199
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 10,058597 EUR

Patrimonio (miles de euros):117.331,55

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,71%5,36%1,15%-18,36%-3,00%
Categoría-0,59%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking1986/21991063/21561794/21051580/20381230/1930
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,40%-0,57%-3,52%-7,72%-20,62%
Categoría1,74%1,40%2,78%7,62%0,34%
Ranking478/22041830/22011925/21791836/20811640/1847
Quintil25555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 1905/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 888/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0677077884

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.