Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 2D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,44%
  • Ranking2117/2221
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 9,764188 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.082,01

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-9,44%5,36%1,15%-18,36%-3,00%
Categoría-2,69%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking2117/22211074/21801814/21281602/20611250/1952
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,87%-5,98%-5,40%-7,92%-26,32%
Categoría-0,86%-1,90%2,18%6,28%-1,29%
Ranking2198/22222073/22212045/21931853/20811781/1874
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1895/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 8,34%

Ranking: 913/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0677077884

Fecha de constitución: 09/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.