Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,64%
- Ranking2245/2267
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.710,30
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,64% | 2,50% | -6,00% | 0,12% | -20,52% |
| Categoría | 1,42% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 2245/2267 | 718/2255 | 2093/2212 | 1809/2156 | 1979/2069 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,64% | -2,98% | -4,70% | -7,03% | -29,27% |
| Categoría | 0,01% | 0,93% | 2,78% | 7,10% | -2,95% |
| Ranking | 2166/2266 | 2214/2273 | 2231/2260 | 2058/2175 | 1956/2000 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2238/2268
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 854/2268
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071418
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
