Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-4,15%
- Ranking2854/2923
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.719,02
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,15% | 2,50% | -6,00% | 0,12% | -20,52% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 2854/2923 | 866/2733 | 2416/2541 | 2032/2394 | 2151/2243 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,32% | -1,51% | -4,10% | -4,50% | -29,58% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% | -2,48% |
| Ranking | 671/3004 | 2733/2976 | 2719/2841 | 2270/2480 | 2119/2166 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2726/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1257/2851
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071418
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
