Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,95%
  • Ranking448/2259
  • Fecha12/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,041100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.671,62

Fecha: 12/03/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/09/2014
29/08/2015
27/07/2016
25/06/2017
24/05/2018
22/04/2019
21/03/2020
17/02/2021
16/01/2022
15/12/2022
13/11/2023
11/10/2024
09/09/2025
82.96%
90.10%
97.86%
106.28%
115.43%
125.36%
136.15%
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,95%6,84%6,35%-14,65%-1,60%
Categoría-0,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking448/2259910/22161046/21661267/20991069/1989
Quintil13343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,86%1,23%7,10%9,53%4,15%
Categoría-2,13%-1,80%5,04%5,72%4,58%
Ranking429/2259166/2257573/2181837/2110929/1866
Quintil11223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 913/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 2,92%

Ranking: 2111/2181

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0700927352

Fecha de constitución: 01/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD