Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,14%
- Ranking1872/2215
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,824900 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.087,65
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,14% | 7,12% | 6,84% | 6,35% | -14,65% |
| Categoría | 0,63% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1872/2215 | 525/2176 | 880/2132 | 994/2081 | 1213/2014 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,61% | 0,94% | 7,17% | 21,31% | 2,51% |
| Categoría | 0,66% | 2,58% | 3,26% | 14,85% | 2,15% |
| Ranking | 1232/2215 | 1637/2213 | 547/2176 | 574/2081 | 938/1918 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 535/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 1,98%
Ranking: 2110/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0700927352
Fecha de constitución: 01/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
