Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,80%
  • Ranking1003/2293
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,747000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.746,43

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,80%6,35%-14,65%-1,60%3,58%
Categoría7,60%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1003/22931062/22441313/21761120/2057270/1874
Quintil33431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,10%0,82%11,32%-3,72%0,07%
Categoría2,14%4,21%12,03%-2,31%-3,13%
Ranking1798/23191651/23111012/22891142/2160816/1896
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 553/2286

Quintil: 2

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 1593/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0700927352

Fecha de constitución: 01/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD