Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,11%
  • Ranking259/2255
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo como mínimo dos terceras partes de los activos del Subfondo en deuda y títulos relacionados con la deuda que sean emitidos por sociedades (incluidas sociedades estatales) con su domicilio social o lugar principal de actividad en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades que realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI, y/o por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos invertidos en sociedades con domicilio social en un Mercado emergente CEMBI y/o realicen la mayor parte de sus actividades comerciales en un Mercado emergente CEMBI en la fecha de la inversión.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 15,064600 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.919,82

Fecha: 03/04/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/10/2014
28/09/2015
25/08/2016
23/07/2017
21/06/2018
19/05/2019
16/04/2020
14/03/2021
09/02/2022
08/01/2023
06/12/2023
02/11/2024
01/10/2025
83.76%
90.46%
97.69%
105.50%
113.93%
123.04%
132.88%
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,11%6,84%6,35%-14,65%-1,60%
Categoría-1,80%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking259/2255908/22121043/21631265/20961067/1986
Quintil13343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,08%2,06%7,23%8,38%19,40%
Categoría-3,85%-1,95%3,26%2,92%8,86%
Ranking216/2255261/2255144/2178682/2110451/1873
Quintil11122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 381/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 2116/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0700927352

Fecha de constitución: 01/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD