Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES A GBP HEDGED CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026·
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Subfondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,178826 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.023,27

Fecha: 19/11/2025

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo··14,08%8,61%-13,89%
Categoría3,41%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking--1589/26182086/2536886/2377
Quintil--452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo·····
Categoría6,62%1,55%24,45%48,89%55,35%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2469/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 11,36%

Ranking: 1589/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0701411083

Fecha de constitución: 06/02/2014

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP