Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES A GBP HEDGED CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202412,98%
  • Ranking221/410
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,740729 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.748,87

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo12,98%8,61%-13,89%26,29%-8,42%
Categoría16,70%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking221/410265/38283/37096/346255/279
Quintil34225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-1,49%3,96%17,14%5,15%25,74%
Categoría1,42%6,74%23,22%13,62%57,69%
Ranking323/411240/411274/409120/364191/272
Quintil43424

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 279/410

Quintil: 4

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 367/410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0701411083

Fecha de constitución: 06/02/2014

Divisa: GBP

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 GBP